中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド09-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月22日 | 2010年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,376,106 | 25,547,760 |
| 社債券 | 495,874,624 | 481,408,182 |
| 未収利息 | 964,677 | 130,386 |
| 流動資産合計 | 521,215,407 | 507,086,328 |
| 資産合計 | 521,215,407 | 507,086,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,622,495 | 21,622,495 |
| 未払受託者報酬 | 130,271 | 134,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,215,514 | 2,291,044 |
| その他未払費用 | 52,097 | 53,873 |
| 流動負債合計 | 24,020,377 | 24,102,126 |
| 負債合計 | 24,020,377 | 24,102,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,821,319 | 514,821,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,626,289 | -31,837,117 |
| 純資産合計 | 497,195,030 | 482,984,202 |
| 負債純資産合計 | 521,215,407 | 507,086,328 |
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