MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月7日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,409,543 | 11,483,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,209,566 | 1,672,758,727 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 28,000,000 |
| 未収利息 | 38 | 15 |
| 流動資産計 | 2,227,619,147 | 1,712,242,132 |
| 資産の部合計 | 2,227,619,147 | 1,712,242,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,723,378 | 17,985,031 |
| 未払解約金 | 18,546,526 | 4,205,956 |
| 未払受託者報酬 | 101,964 | 80,331 |
| 未払委託者報酬 | 2,752,949 | 2,168,934 |
| その他未払費用 | 10,187 | 8,022 |
| 流動負債計 | 34,135,004 | 24,448,274 |
| 負債の部合計 | 34,135,004 | 24,448,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,696,450,450 | 1,284,645,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,033,693 | 403,148,764 |
| （分配準備積立金） | 351,101,909 | 284,839,883 |
| 元本等合計 | 2,193,484,143 | 1,687,793,858 |
| 純資産の部合計 | 2,193,484,143 | 1,687,793,858 |
| 負債・純資産合計 | 2,227,619,147 | 1,712,242,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
