MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月7日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,534,682 | 11,223,475 |
| 親投資信託受益証券 | 1,511,478,130 | 1,206,186,531 |
| 未収入金 | 13,700,000 | 20,100,000 |
| 未収利息 | 34 | － |
| 流動資産計 | 1,549,712,846 | 1,237,510,006 |
| 資産の部合計 | 1,549,712,846 | 1,237,510,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,464,509 | 17,569,515 |
| 未払解約金 | 1,081,154 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,585 | 53,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,806 | 1,452,195 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 6,350 | 4,291 |
| 流動負債計 | 21,332,404 | 19,079,815 |
| 負債の部合計 | 21,332,404 | 19,079,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,318,893,546 | 1,254,965,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,486,896 | -36,535,192 |
| （分配準備積立金） | 232,543,870 | 182,989,343 |
| 元本等合計 | 1,528,380,442 | 1,218,430,191 |
| 純資産の部合計 | 1,528,380,442 | 1,218,430,191 |
| 負債・純資産合計 | 1,549,712,846 | 1,237,510,006 |
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