MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

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【提出】: 2016/09/07 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成21年 6月30日～平成21年12月 7日	0.0300
第2特定期間	平成21年12月 8日～平成22年 6月 7日	0.0600
第3特定期間	平成22年 6月 8日～平成22年12月 7日	0.0600
第4特定期間	平成22年12月 8日～平成23年 6月 7日	0.0600
第5特定期間	平成23年 6月 8日～平成23年12月 7日	0.0600
第6特定期間	平成23年12月 8日～平成24年 6月 7日	0.0600
第7特定期間	平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日	0.0450
第8特定期間	平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日	0.0450
第9特定期間	平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日	0.0450
第10特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	0.0450
第11特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 8日	0.0450
第12特定期間	平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日	0.0515
第13特定期間	平成27年 6月 9日～平成27年12月 7日	0.0840
第14特定期間	平成27年12月 8日～平成28年 6月 7日	0.0840

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

開示資料

決算

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