条件付元本確保型投信(日経平均参照)09-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,162,257 | 93,514,165 |
| 社債券 | 2,441,032,704 | 2,425,162,047 |
| 未収利息 | 2,322,376 | 326,544 |
| 流動資産合計 | 2,529,517,337 | 2,519,002,756 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,529,517,337 | 2,519,002,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,838,975 | 72,783,975 |
| 未払解約金 | － | 1,811,200 |
| 未払受託者報酬 | 666,719 | 693,366 |
| 未払委託者報酬 | 10,000,582 | 10,400,166 |
| その他未払費用 | 133,262 | 138,562 |
| 流動負債合計 | 83,639,538 | 85,827,269 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,639,538 | 85,827,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,648,690,000 | 2,646,690,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -202,812,201 | -213,514,513 |
| 元本等合計 | 2,445,877,799 | 2,433,175,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,445,877,799 | 2,433,175,487 |
| 負債純資産合計 | 2,529,517,337 | 2,519,002,756 |
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