スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,494,103 | 17,113,390 |
| 親投資信託受益証券 | 152,208,466 | 120,668,765 |
| 差入委託証拠金 | 5,160,000 | 9,600,000 |
| 流動資産計 | 183,862,569 | 147,382,155 |
| 資産の部合計 | 183,862,569 | 147,382,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,311,664 | 11,291,664 |
| 未払解約金 | 332 | 1,017,678 |
| 未払受託者報酬 | 59,802 | 55,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,912 | 1,650,156 |
| 未払利息 | 72 | 46 |
| その他未払費用 | 99,620 | 91,545 |
| 流動負債計 | 5,270,402 | 14,106,102 |
| 負債の部合計 | 5,270,402 | 14,106,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,677,279 | 85,461,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,914,888 | 47,814,850 |
| （分配準備積立金） | 41,209,618 | 40,158,238 |
| 元本等合計 | 178,592,167 | 133,276,053 |
| 純資産の部合計 | 178,592,167 | 133,276,053 |
| 負債・純資産合計 | 183,862,569 | 147,382,155 |
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