- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2009年6月30日 | 至 2010年6月25日 | 1.0000 | 0.8954 | △ 10.46 |
| 2期 | 自 2010年6月26日 | 至 2011年6月27日 | 0.8954 | 0.9222 | 2.99 |
| 3期 | 自 2011年6月28日 | 至 2012年6月25日 | 0.9222 | 0.8970 | △ 2.73 |
| 4期 | 自 2012年6月26日 | 至 2013年6月25日 | 0.8970 | 1.2383 | 38.05 |
| 5期 | 自 2013年6月26日 | 至 2014年6月25日 | 1.2383 | 1.4444 | 16.64 |
| 6期 | 自 2014年6月26日 | 至 2015年6月25日 | 1.4444 | 1.8021 | 24.76 |
| 7期 | 自 2015年6月26日 | 至 2016年6月27日 | 1.8021 | 1.5133 | △ 16.03 |
| 8期(中間期) | 自 2016年6月28日 | 至 2016年12月27日 | 1.5133 | 1.7520 | 15.77 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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