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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

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【提出】: 2014/09/25 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド	-	33,461,313	2.7929	93,454,102	80.07
						2.8609	95,729,470

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	80.07
合計			80.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

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