インベスコ中国株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成24年6月16日至 平成25年6月17日	第5期自 平成25年6月18日至 平成26年6月16日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,724
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,828,297	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,828,297	-
分配金		-	-

2014/09/11 9:34

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	329,059,829
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	247,056,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	247,056,164
分配金		-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/11 9:34