インベスコ中国株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成24年6月16日至 平成25年6月17日	第5期自 平成25年6月18日至 平成26年6月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		2,017,474,933	351,665,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		718,174,253	224,803,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,219,270,936	△126,438,560

2014/09/11 9:34

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		1,787,784,466	297,844,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		777,578,738	321,446,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,029,520,114	442,153,614

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/11 9:34