インベスコ中国株式ファンドの当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成24年6月16日至 平成25年6月17日	第5期自 平成25年6月18日至 平成26年6月16日
剰余金増加額又は欠損金減少額		833,359,993	42,811,029
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	833,359,993	42,797,305
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,724

2014/09/11 9:34

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		461,468,000	329,059,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		461,468,000	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	329,059,829

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/11 9:34