インベスコ中国株式ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成24年6月16日至 平成25年6月17日	第5期自 平成25年6月18日至 平成26年6月16日
経常利益又は経常損失(△)		2,017,474,933	351,665,445
当期純利益又は当期純損失(△)		2,017,474,933	351,665,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		718,174,253	224,803,218

2014/09/11 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			255,127
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	60	60	60

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自 平成 24年 4月  1日 至 平成 25年 3月 31日)	当事業年度(自 平成 25年 4月  1日 至 平成 26年 3月 31日)
1株当たり純資産額120,032円60銭1株当たり当期純利益金額6,378円18銭	1株当たり純資産額130,902円04銭1株当たり当期純利益金額10,859円62銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

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#4 注記表（連結）

(平成26年6月16日現在)1.期首元本額10,119,296,850円1.期首元本額7,147,878,913円期中追加設定元本額1,052,911,687円期中追加設定元本額288,427円期中解約元本額4,024,329,624円期中解約元本額2,419,680,495円2.計算期間末日における受益権の総数2.計算期間末日における受益権の総数7,147,878,913口4,728,486,845口3.元本の欠損3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は126,438,560円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期自 平成24年6月16日至 平成25年6月17日	第5期自 平成25年6月18日至 平成26年6月16日
分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,912円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(160円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は38,072円(1万口当たり0.05円)ですが、分配を行っておりません。	分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,654,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(39,652,657円)、信託約款に規定される収益調整金(196円)及び分配準備積立金(25,080円)より分配対象収益は59,331,978円(1万口当たり125.46円)ですが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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#5 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		1,787,784,466	297,844,114
当期純利益又は当期純損失(△)		1,787,784,466	297,844,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		777,578,738	321,446,449

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/11 9:34