インベスコ中国株式ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成24年6月16日至 平成25年6月17日	第5期自 平成25年6月18日至 平成26年6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		718,174,253	224,803,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,219,270,936	△126,438,560
剰余金増加額又は欠損金減少額		833,359,993	42,811,029
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	833,359,993	42,797,305
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,724
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,828,297	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,828,297	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△126,438,560	43,234,696

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#2 注記表（連結）

(平成25年6月17日現在)第5期
(平成26年6月16日現在)1.期首元本額10,119,296,850円1.期首元本額7,147,878,913円期中追加設定元本額1,052,911,687円期中追加設定元本額288,427円期中解約元本額4,024,329,624円期中解約元本額2,419,680,495円2.計算期間末日における受益権の総数2.計算期間末日における受益権の総数7,147,878,913口4,728,486,845口3.元本の欠損3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は126,438,560円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本		3,510,772,529	4,217,764,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		442,153,614	500,554,944

(2)損益及び剰余金計算書

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