有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
インベスコ 中国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年6月17日現在) | 第5期 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 260,674,698 | 94,207,322 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,843,613,662 | 4,718,778,141 | |||
| 未収利息 | 214 | 77 | |||
| 流動資産合計 | 7,104,288,574 | 4,812,985,540 | |||
| 資産合計 | 7,104,288,574 | 4,812,985,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,947,502 | 7,582,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,418,413 | 804,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,736,428 | 32,170,586 | |||
| その他未払費用 | 745,878 | 706,440 | |||
| 流動負債合計 | 82,848,221 | 41,263,999 | |||
| 負債合計 | 82,848,221 | 41,263,999 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,147,878,913 | 4,728,486,845 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,438,560 | 43,234,696 | |||
| (分配準備積立金) | 37,912 | 59,331,782 | |||
| 元本等合計 | 7,021,440,353 | 4,771,721,541 | |||
| 純資産合計 | 7,021,440,353 | 4,771,721,541 | |||
| 負債純資産合計 | 7,104,288,574 | 4,812,985,540 | |||
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