有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

【提出】
2014/09/11 9:34
【資料】
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【項目】
47項目
(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額4,960,457,555円
Ⅱ 負債総額19,865,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,940,591,659円
Ⅳ 発行済数量4,636,245,122口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0656円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

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