- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成22年6月15日現在) | 40,008 | 40,008 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第2期計算期間(平成23年6月15日現在) | 15,357 | 15,357 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第3期計算期間(平成24年6月15日現在) | 7,900 | 7,900 | 0.7807 | 0.7807 |
| 第4期計算期間(平成25年6月17日現在) | 7,021 | 7,021 | 0.9823 | 0.9823 |
| 第5期計算期間(平成26年6月16日現在) | 4,771 | 4,771 | 1.0091 | 1.0091 |
| 平成25年7月末日 | 6,819 | - | 1.0044 | - |
| 平成25年8月末日 | 6,834 | - | 1.0644 | - |
| 平成25年9月末日 | 6,582 | - | 1.0966 | - |
| 平成25年10月末日 | 6,359 | - | 1.0954 | - |
| 平成25年11月末日 | 6,369 | - | 1.1410 | - |
| 平成25年12月末日 | 5,797 | - | 1.1292 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,250 | - | 1.0364 | - |
| 平成26年2月末日 | 5,250 | - | 1.0454 | - |
| 平成26年3月末日 | 4,927 | - | 1.0148 | - |
| 平成26年4月末日 | 4,704 | - | 0.9834 | - |
| 平成26年5月末日 | 4,629 | - | 0.9763 | - |
| 平成26年6月末日 | 4,664 | - | 0.9929 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,940 | - | 1.0656 | - |
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