有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	インベスコ FoFs用 中国株式ファンド (適格機関投資家限定)	4,127,323,881	1.1187 4,617,237,225	1.1845 4,888,815,137	98.95
香港	投資信託受益証券	チャイナAMC CSI300中国A株インデックスETF	1,000	368.24 368,242	394.78 394,782	0.00

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

(参考)インベスコ FoFs用中国株式ファンド(適格機関投資家限定)
投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資 信託 受益 証券	チャイナAMC CSI300 中国A株インデックス ETF	-	3,723,200	368.24	1,371,040,476	394.78	1,469,854,204	30.06
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	216,600	1,540.64	333,704,140	1,705.19	369,345,237	7.55
3	中国	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	公益事業	3,146,000	67.01	210,824,471	68.34	214,999,213	4.39
4	中国	株式	HUANENG RENEWABLES	公益事業	4,542,000	36.08	163,917,729	34.50	156,708,084	3.20
5	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	2,185,000	65.81	143,814,952	70.59	154,253,134	3.15
6	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE-H	保険	495,000	283.97	140,569,110	304.54	150,750,518	3.08
7	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	695,000	199.58	138,708,656	208.07	144,611,152	2.95
8	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,677,220	77.89	130,646,884	79.08	132,649,988	2.71
9	香港	株式	MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT	消費者サービス	357,000	304.54	108,723,100	315.16	112,513,012	2.30
10	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,352,000	84.26	113,925,604	80.41	108,722,702	2.22
11	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP	保険	253,000	371.36	93,956,596	406.72	102,901,551	2.10
12	中国	株式	21VIANET GROUP ADR	ソフトウェア・サービス	35,329	2,655.58	93,819,233	2,851.00	100,723,049	2.06
13	中国	株式	CHINA UNICOM	電気通信サービス	536,000	160.34	85,946,273	179.94	96,448,483	1.97
14	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	1,866,000	49.76	92,856,825	49.89	93,104,443	1.90
15	中国	株式	PETROCHINA-H	エネルギー	566,000	142.52	80,671,318	138.53	78,412,961	1.60
16	中国	株式	YY ADR	ソフトウェア・サービス	9,467	7,174.81	67,923,983	8,180.68	77,446,583	1.58
17	中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING	ヘルスケア機器・サービス	377,400	202.23	76,323,414	193.74	73,118,231	1.49
18	中国	株式	LUYE PHARMA GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	822,500	89.42	73,552,131	87.58	72,036,195	1.47
19	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	各種金融	1,232,000	58.95	72,634,426	58.38	71,934,016	1.47
20	中国	株式	HC INTERNATIONAL	ソフトウェア・サービス	320,000	256.37	82,039,089	213.91	68,451,968	1.40
21	中国	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214,000	317.81	68,012,731	317.81	68,012,731	1.39
22	中国	株式	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	資本財	76,500	965.39	73,852,526	885.77	67,761,596	1.38
23	中国	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	不動産	288,000	223.39	64,336,627	229.57	66,116,448	1.35
24	香港	株式	MGM CHINA HOLDINGS	消費者サービス	162,400	357.71	58,093,622	374.21	60,772,354	1.24
25	中国	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS	不動産	758,000	75.57	57,286,706	79.22	60,050,200	1.22
26	中国	株式	CHINA COAL ENERGY-H	エネルギー	915,000	61.14	55,945,850	62.36	57,067,635	1.16
27	中国	株式	TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	379,000	151.94	57,585,828	145.70	55,222,043	1.12
28	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP-H	保険	59,000	818.75	48,306,781	881.12	51,986,552	1.06
29	中国	株式	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	食品・生活必需品小売り	156,000	286.63	44,714,592	320.47	49,993,398	1.02
30	香港	株式	SANDS CHINA	消費者サービス	63,200	723.18	45,705,496	768.33	48,558,646	0.99

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	13.48
	銀行	10.73
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.95
	公益事業	7.60
	保険	6.25
	エネルギー	5.29
	消費者サービス	4.53
	不動産	2.58
	資本財	2.35
	電気通信サービス	1.97
	ヘルスケア機器・サービス	1.49
	各種金融	1.47
	食品・生活必需品小売り	1.02
	自動車・自動車部品	0.87
	食品・飲料・タバコ	0.78
	小 計	68.41
投資信託 受益証券	-	30.06
合 計		98.48