有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/11 9:34
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【項目】: 47項目

(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>

信託報酬の額

投資信託財産の純資産総額に年率1.3284%(税抜き1.23%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象となる投資信託証券においても信託報酬等が別途かかりますので、受益者が負担する実質的な信託報酬率は、投資信託財産の純資産総額に対して合計で年率1.91%(税抜き)程度※となります。
※この値はあくまでも目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な信託報酬率は変動します。
(参考)ファンドの投資対象となる投資信託証券の信託報酬率等

投資信託証券の名称	信託報酬率等
インベスコ FoFs用中国株式ファンド (適格機関投資家限定)	信託報酬:年率0.57%(税抜き)
チャイナAMC CSI300中国A株インデックスETF	投資運用報酬等:年率0.70% (投資運用報酬を含む予想合計費用率:年率0.99%)

*上記の信託報酬率等の他、監査費用や売買委託手数料等の各種費用がかかります。

信託報酬の配分

信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。

配分 (年率)	委託会社	販売会社	受託会社	合計
配分 (年率)	0.35%	0.85%	0.03%	1.23%

支払方法

毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

開示資料

決算