- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(1)【投資状況】(平成26年7月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 (インベスコ FoFs用中国株式ファンド (適格機関投資家限定)) | 日本 | 4,888,815,137 | 98.95 |
| 投資信託受益証券 (チャイナAMC CSI300中国A株インデックスETF) | 香港 | 394,782 | 0.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 51,381,740 | 1.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 4,940,591,659 | 100.00 | |
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