資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(単位:円)

区 分		前期特定期間(自 平成25年6月20日至 平成25年12月19日)	当期特定期間(自 平成25年12月20日至 平成26年6月19日)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		10,304,592	13,480,972
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	―
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,301,673	3,597,179

2014/09/19 10:32