資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△159,879	△159,879	23,101,308
当期変動額
剰余金の配当			△319,829
当期純利益			469,017
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	139,338	139,338	139,338
当期変動額合計	139,338	139,338	288,526
当期末残高	△20,541	△20,541	23,389,835

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位: 千円)

2014/09/19 10:32

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
評価・換算差額等合計	△ 20,541	△ 41,248
純資産合計	23,389,835	23,842,406
負債純資産合計	26,250,191	27,497,829

2014/09/19 10:32

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

区 分		(平成26年6月19日現在)
元本等合計		488,229,184
純資産合計		488,229,184
負債純資産合計		488,229,184

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/19 10:32