有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月19日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 44,277,745 | 53,951,465 | |
| 親投資信託受益証券 | 644,982,521 | 488,232,247 | |
| 未収利息 | 61 | 73 | |
| 流動資産合計 | 689,260,327 | 542,183,785 | |
| 資産合計 | 689,260,327 | 542,183,785 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,499,663 | 2,847,420 | |
| 未払解約金 | 12,258,108 | 2,620,316 | |
| 未払受託者報酬 | 29,457 | 25,128 | |
| 未払委託者報酬 | 883,697 | 753,876 | |
| その他未払費用 | 2,937 | 2,502 | |
| 流動負債合計 | 16,673,862 | 6,249,242 | |
| 負債合計 | 16,673,862 | 6,249,242 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 699,932,783 | 569,484,019 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,346,318 | △33,549,476 | |
| 元本等合計 | 672,586,465 | 535,934,543 | |
| 純資産合計 | 672,586,465 | 535,934,543 | |
| 負債純資産合計 | 689,260,327 | 542,183,785 |
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