有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)資源国高金利ソブリンマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 538,146,242 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 5,785,115 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 532,361,127 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 563,182,404 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.9453 |
(参考)資源国高金利ソブリンマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 490,856,137 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 490,856,137 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 339,876,260 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4442 |
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