有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成21年12月21日	1,336	1,343	1.0306	1.0366
第2特定期間	平成22年6月21日	1,616	1,625	1.0204	1.0264
第3特定期間	平成22年12月20日	1,694	1,704	0.9760	0.9820
第4特定期間	平成23年6月20日	1,451	1,460	0.9607	0.9667
第5特定期間	平成23年12月19日	1,079	1,087	0.8370	0.8430
第6特定期間	平成24年6月19日	954	961	0.8504	0.8564
第7特定期間	平成24年12月19日	907	912	0.9461	0.9511
第8特定期間	平成25年6月19日	815	819	0.9609	0.9659
第9特定期間	平成25年12月19日	672	676	0.9609	0.9659
第10特定期間	平成26年6月19日	535	538	0.9411	0.9461
	平成25年6月末日	817	―	0.9582	―
	平成25年7月末日	798	―	0.9553	―
	平成25年8月末日	766	―	0.9119	―
	平成25年9月末日	733	―	0.9346	―
	平成25年10月末日	716	―	0.9649	―
	平成25年11月末日	684	―	0.9456	―
	平成25年12月末日	667	―	0.9688	―
	平成26年1月末日	631	―	0.9065	―
	平成26年2月末日	600	―	0.9127	―
	平成26年3月末日	590	―	0.9398	―
	平成26年4月末日	559	―	0.9346	―
	平成26年5月末日	550	―	0.9479	―
	平成26年6月30日	532	―	0.9453	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。