有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(参考)資源国高金利ソブリンマザーファンド
投資有価証券の種類別投資比率
(参考)資源国高金利ソブリンマザーファンド
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 資源国高金利ソブリンマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 339,876,260 | 1.4365 | 488,232,247 | 1.4442 | 490,849,294 | 92.20 |
(参考)資源国高金利ソブリンマザーファンド
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | INDONESIA GOV | 国債証券 | インドネシア | 7.000 | 2022年 5月15日 | 6,036,000,000 | 0.79 | 48,150,681 | 0.79 | 47,930,065 | 9.76 |
| 2 | RUSSIA GOVT BOND | 国債証券 | ロシア | 7.000 | 2023年 1月25日 | 17,059,000 | 276.37 | 47,147,357 | 279.96 | 47,758,393 | 9.72 |
| 3 | REPUBLIC OF CHILE | 国債証券 | チリ | 5.500 | 2020年 8月5日 | 251,000,000 | 18.85 | 47,331,293 | 18.92 | 47,503,555 | 9.67 |
| 4 | REP SOUTH AFRICA | 国債証券 | 南アフリカ | 8.250 | 2017年 9月15日 | 4,725,001 | 982.04 | 46,401,673 | 983.38 | 46,465,045 | 9.46 |
| 5 | MALAYSIA GOVT | 国債証券 | マレーシア | 4.181 | 2024年 7月15日 | 1,452,000 | 3,192.98 | 46,362,205 | 3,190.51 | 46,326,244 | 9.43 |
| 6 | MEX BONOS DESARR | 国債証券 | メキシコ | 10.000 | 2024年 12月5日 | 4,351,500 | 1,040.18 | 45,263,485 | 1,044.47 | 45,450,303 | 9.25 |
| 7 | NOTA DO TESOURO | 国債証券 | ブラジル | 10.000 | 2019年 1月1日 | 773,000 | 4,576.13 | 35,373,556 | 4,578.79 | 35,394,096 | 7.21 |
| 8 | NEW ZEALAND GOVT | 国債証券 | ニュージーランド | 5.500 | 2023年 4月15日 | 297,000 | 9,529.57 | 28,302,842 | 9,582.95 | 28,461,387 | 5.79 |
| 9 | COLOMBIA REP | 国債証券 | コロンビア | 9.850 | 2027年 6月28日 | 351,000,000 | 7.02 | 24,668,353 | 7.03 | 24,708,083 | 5.03 |
| 10 | PERU BONO SOBERANO | 国債証券 | ペルー | 8.600 | 2017年 8月12日 | 594,000 | 4,104.26 | 24,379,360 | 4,099.91 | 24,353,514 | 4.96 |
| 11 | PERU BONO SOBERANO | 国債証券 | ペルー | 7.840 | 2020年 8月12日 | 522,000 | 4,148.14 | 21,653,311 | 4,152.85 | 21,677,917 | 4.41 |
| 12 | COLOMBIA REP | 国債証券 | コロンビア | 12.000 | 2015年 10月22日 | 313,000,000 | 5.89 | 18,448,110 | 5.88 | 18,421,117 | 3.75 |
| 13 | NEW ZEALAND GOVT | 国債証券 | ニュージーランド | 6.000 | 2017年 12月15日 | 192,000 | 9,456.62 | 18,156,712 | 9,465.51 | 18,173,795 | 3.70 |
| 14 | BRAZIL NTN-F | 国債証券 | ブラジル | 10.000 | 2017年 1月1日 | 376,000 | 4,684.22 | 17,612,684 | 4,699.26 | 17,669,239 | 3.59 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 92.20 |
| 合 計 | 92.20 |
(参考)資源国高金利ソブリンマザーファンド
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 国債証券 | 95.81 |
| 合 計 | 95.81 |
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