有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

(3) 【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.674%(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
0.85%	0.65%	0.05%

※ 投資顧問会社が受け取る外部委託契約にかかる報酬の額は、日々、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じ、当該純資産総額の各部分に対して以下に掲げる率を乗じて得た額の合計額とします。なお、当ファンドにかかる当該報酬は、原則として、マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じ按分した額とし、委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支払われます。

マザーファンドの純資産総額	率
50億円以下の部分	年率0.45%
50億円超100億円以下の部分	年率0.40%
100億円超の部分	年率0.35%

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。