有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	490,849,294	92.20
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,511,833	7.79
合 計	(純資産総額)	―	532,361,127	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)資源国高金利ソブリンマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	ブラジル	53,063,335	10.81
		インドネシア	47,930,065	9.76
		ロシア	47,758,393	9.72
		チリ	47,503,555	9.67
		ニュージーランド	46,635,182	9.50
		南アフリカ	46,465,045	9.46
		マレーシア	46,326,244	9.43
		ペルー	46,031,431	9.37
		メキシコ	45,450,303	9.25
		コロンビア	43,129,200	8.78
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,563,384	4.18
合 計	(純資産総額)	―	490,856,137	100.00