日本割安株セレクトⅡ(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年6月28日-平成24年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,375,550 | 4,105,652 |
| 株式 | 224,775,400 | 130,029,200 |
| 未収入金 | 5,403,200 | 5,303,000 |
| 未収配当金 | 1,789,650 | 1,094,450 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産合計 | 236,343,810 | 140,532,311 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 236,343,810 | 140,532,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,844,000 |
| 未払解約金 | 1,356,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,609 | 40,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,891 | 728,600 |
| その他未払費用 | 5,911 | 3,183 |
| 流動負債合計 | 2,780,311 | 5,616,264 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,780,311 | 5,616,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,120,000 | 163,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,556,501 | -28,333,953 |
| 元本等合計 | 233,563,499 | 134,916,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 233,563,499 | 134,916,047 |
| 負債純資産合計 | 236,343,810 | 140,532,311 |
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