野村・グリーン・テクノロジー・ファンド、野村・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 154,028,242 |
| 親投資信託受益証券 | 15,980,047,517 |
| 未収入金 | 232,000,000 |
| 未収利息 | 449 |
| 流動資産合計 | 16,366,076,208 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 16,366,076,208 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 46,572,685 |
| 未払受託者報酬 | 8,230,180 |
| 未払委託者報酬 | 191,645,541 |
| その他未払費用 | 352,661 |
| 流動負債合計 | 246,801,067 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 246,801,067 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,068,421,247 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,949,146,106 |
| （分配準備積立金） | 601 |
| 元本等合計 | 16,119,275,141 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 16,119,275,141 |
| 負債純資産合計 | 16,366,076,208 |
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