野村・グリーン・テクノロジー・ファンド、野村・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,921,853 | 18,296,814 |
| 親投資信託受益証券 | 1,644,357,650 | 1,541,536,616 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 1,730,279,503 | 1,629,833,430 |
| 資産の部合計 | 1,730,279,503 | 1,629,833,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,347,454 | 56,983,283 |
| 未払解約金 | 407,973 | 3,217,671 |
| 未払受託者報酬 | 641,174 | 614,790 |
| 未払委託者報酬 | 14,930,154 | 14,315,758 |
| 未払利息 | 24 | 32 |
| その他未払費用 | 27,414 | 26,289 |
| 流動負債計 | 82,354,193 | 75,157,823 |
| 負債の部合計 | 82,354,193 | 75,157,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,326,949,098 | 1,238,767,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,976,212 | 315,908,579 |
| （分配準備積立金） | 522,938,737 | 424,101,708 |
| 元本等合計 | 1,647,925,310 | 1,554,675,607 |
| 純資産の部合計 | 1,647,925,310 | 1,554,675,607 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,279,503 | 1,629,833,430 |
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