野村・グリーン・テクノロジー・ファンド、野村・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,296,814 | 19,742,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,536,616 | 1,274,798,183 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,629,833,430 | 1,304,540,472 |
| 資産の部合計 | 1,629,833,430 | 1,304,540,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,983,283 | － |
| 未払解約金 | 3,217,671 | 269,612 |
| 未払受託者報酬 | 614,790 | 557,783 |
| 未払委託者報酬 | 14,315,758 | 12,988,378 |
| 未払利息 | 32 | 36 |
| その他未払費用 | 26,289 | 23,842 |
| 流動負債計 | 75,157,823 | 13,839,651 |
| 負債の部合計 | 75,157,823 | 13,839,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,767,028 | 1,203,594,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,908,579 | 87,105,983 |
| （分配準備積立金） | 424,101,708 | 402,523,587 |
| 元本等合計 | 1,554,675,607 | 1,290,700,821 |
| 純資産の部合計 | 1,554,675,607 | 1,290,700,821 |
| 負債・純資産合計 | 1,629,833,430 | 1,304,540,472 |
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