有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

【提出】
2015/09/10 9:16
【資料】
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【項目】
55項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2009年 6月24日～2010年 6月18日61,098,689,57443,030,268,32718,068,421,247
第2計算期間2010年 6月19日～2011年 6月20日1,596,324,77310,303,319,6899,361,426,331
第3計算期間2011年 6月21日～2012年 6月18日325,011,8764,264,125,8605,422,312,347
第4計算期間2012年 6月19日～2013年 6月18日91,451,8082,221,789,5183,291,974,637
第5計算期間2013年 6月19日～2014年 6月18日111,898,1101,234,923,9262,168,948,821
第6計算期間2014年 6月19日～2015年 6月18日66,592,274469,195,1921,766,345,903

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2009年 6月24日～2010年 6月18日500,182,374497,601,1142,581,260
第2計算期間2010年 6月19日～2011年 6月20日27,471,12925,365,0044,687,385
第3計算期間2011年 6月21日～2012年 6月18日1,240,4722,743,6143,184,243
第4計算期間2012年 6月19日～2013年 6月18日717,9191,306,9472,595,215
第5計算期間2013年 6月19日～2014年 6月18日19,654,30818,974,0513,275,472
第6計算期間2014年 6月19日～2015年 6月18日2,2381,711,9631,565,747

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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