半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 6月19日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成29年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,921,853 | 16,021,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,644,357,650 | 1,682,489,027 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 3,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,730,279,503 | 1,702,210,601 |
| 資産合計 | 1,730,279,503 | 1,702,210,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,347,454 | - |
| 未払解約金 | 407,973 | 3,620,028 |
| 未払受託者報酬 | 641,174 | 3,482 |
| 未払委託者報酬 | 14,930,154 | 81,077 |
| 未払利息 | 24 | 19 |
| その他未払費用 | 27,414 | 149 |
| 流動負債合計 | 82,354,193 | 3,704,755 |
| 負債合計 | 82,354,193 | 3,704,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,326,949,098 | 1,264,634,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 320,976,212 | 433,871,625 |
| (分配準備積立金) | 522,938,737 | 485,007,597 |
| 元本等合計 | 1,647,925,310 | 1,698,505,846 |
| 純資産合計 | 1,647,925,310 | 1,698,505,846 |
| 負債純資産合計 | 1,730,279,503 | 1,702,210,601 |
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