有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)

野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	45,510,383
コール・ローン	11,510,513
株式	1,602,028,073
未収配当金	3,977,659
流動資産合計	1,663,026,628
資産合計	1,663,026,628
負債の部
流動負債
未払利息	17
流動負債合計	17
負債合計	17
純資産の部
元本等
元本	1,247,571,252
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	415,455,359
元本等合計	1,663,026,611
純資産合計	1,663,026,611
負債純資産合計	1,663,026,628

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3330円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,330円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 6月19日 至 平成28年 6月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 6月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 6月20日現在
期首	平成27年 6月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,431,697,305円
同期中における追加設定元本額	22,191,401円
同期中における一部解約元本額	206,317,454円
期末元本額	1,247,571,252円
期末元本額の内訳*
野村・グリーン・テクノロジー・ファンド	1,247,571,252円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 6月20日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	HEXCEL CORP	9,633	41.77	402,370.41
		ACUITY BRANDS INC	2,423	244.58	592,617.34
		AMETEK INC	5,802	46.53	269,967.06
		REGAL-BELOIT CORP	442	58.33	25,781.86
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,520	35.97	162,584.40
		SOLARCITY CORP	4,494	21.32	95,812.08
		DANAHER CORP	3,375	97.76	329,940.00
		ROPER TECHNOLOGIES INC	1,129	167.67	189,299.43
		DONALDSON CO INC	8,590	35.47	304,687.30
		FLOWSERVE CORP	4,420	50.00	221,000.00
		IDEX CORP	3,543	85.49	302,891.07
		MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	9,017	11.09	99,998.53
		PENTAIR PLC	2,283	61.20	139,719.60
		WOODWARD INC	6,007	57.87	347,625.09
		XYLEM INC	17,560	45.53	799,506.80
		GRAINGER(W.W.) INC	1,535	221.53	340,048.55
		STERICYCLE INC	2,533	101.48	257,048.84
		BORGWARNER INC	4,094	33.48	137,067.12
		TENNECO INC	9,272	53.08	492,157.76
		LKQ CORP	8,914	32.58	290,418.12
		TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,353	26.33	430,574.49
		CREE INC	1,254	24.69	30,961.26
		FIRST SOLAR INC	7,849	48.52	380,833.48
		SUNPOWER CORP	17,170	14.80	254,116.00
		VEECO INSTRUMENTS INC	13,920	16.58	230,793.60
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,744	78.17	839,858.48
	小計	銘柄数:26			7,967,678.67
					(834,136,279)
		組入時価比率:50.2%			52.1%
	ユーロ	UMICORE	4,502	45.01	202,635.02
		GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	12,644	18.06	228,350.64
		OSRAM LICHT AG	7,356	45.53	334,955.46
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,886	54.75	212,758.50
		GEA GROUP AG	2,139	41.63	89,057.26
		BRENNTAG AG	3,345	42.94	143,651.02
		SUEZ	21,509	13.86	298,114.74
		EDP RENOVAVEIS SA	61,856	6.61	409,424.86
		BUREAU VERITAS SA	24,634	19.00	468,046.00
	小計	銘柄数:9			2,386,993.50
					(283,789,657)
		組入時価比率:17.1%			17.7%
	英ポンド	JOHNSON MATTHEY PLC	7,317	28.52	208,680.84
		SENIOR PLC	45,928	2.17	99,663.76
		MELROSE INDUSTRIES PLC	17,433	4.14	72,242.35
		SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	13,643	33.83	461,542.69
		BRAMMER PLC	116,155	1.85	215,467.52
		SPECTRIS PLC	13,989	16.67	233,196.63
		UNITED UTILITIES GROUP PLC	41,447	9.19	380,897.93
		INTERTEK GROUP PLC	9,757	30.92	301,686.44
	小計	銘柄数:8			1,973,378.16
					(301,394,046)
		組入時価比率:18.1%			18.8%
	スイスフラン	GEBERIT AG-REG	681	359.00	244,479.00
		AMS AG	2,759	26.25	72,423.75
	小計	銘柄数:2			316,902.75
					(34,583,597)
		組入時価比率:2.1%			2.2%
	デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	480	437.80	210,144.00
	小計	銘柄数:1			210,144.00
					(3,360,202)
		組入時価比率:0.2%			0.2%
	香港ドル	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	243,000	8.23	1,999,890.00
		GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	973,000	1.01	982,730.00
		BEIJING ENTERPRISES WATER GR	504,000	4.35	2,192,400.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	541,000	5.81	3,143,210.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	950,000	2.54	2,413,000.00
小計	銘柄数:5			10,731,230.00
				(144,764,292)
	組入時価比率:8.7%			9.0%
	合計				1,602,028,073
					(1,602,028,073)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 6月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。