野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2010年6月18日
- 55万
- 2011年6月20日 -94.55%
- 30,365
- 2012年6月18日 +999.99%
- 1億611万
- 2013年6月18日 -50.91%
- 5209万
個別
- 2013年6月18日
- 5209万
- 2014年6月18日 +999.99%
- 9億4116万
- 2015年6月18日 +39.71%
- 13億1491万
- 2016年6月20日 +116.6%
- 28億4814万
- 2017年6月19日 -50.68%
- 14億467万
- 2018年6月18日 -43.52%
- 7億9339万
- 2019年6月18日 +97.71%
- 15億6865万
- 2020年6月18日 -21.79%
- 12億2690万
- 2021年6月18日 +37.26%
- 16億8409万
- 2022年6月20日 -56.27%
- 7億3648万
- 2023年6月19日 -32.92%
- 4億9406万
個別
- 2013年6月18日
- 8,657
- 2014年6月18日 +530.83%
- 54,611
- 2015年6月18日 +76.74%
- 96,522
- 2016年6月20日 -24.77%
- 72,617
- 2017年6月19日 +51.69%
- 11万
- 2018年6月18日 -91.84%
- 8,988
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/09/15 9:10
第13期自 2021年 6月19日至 2022年 6月20日 第14期自 2022年 6月21日至 2023年 6月19日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 222,303,101 103,951,352 剰余金減少額又は欠損金増加額 736,480,697 494,066,806 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 736,480,697 494,066,806 分配金 249,012,879 256,394,067
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