野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2021年 6月19日至 2022年 6月20日	第14期自 2022年 6月21日至 2023年 6月19日
経常利益又は経常損失(△)	△194,165,685	968,402,687
当期純利益又は当期純損失(△)	△194,165,685	968,402,687
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,095,847	90,203,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,772,946,826	2,767,494,819

2023/09/15 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116	116	116

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/09/15 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2023/09/15 9:10