野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

【提出】: 2015/09/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 6月24日～2010年 6月18日	93,183,352,624	80,301,461,233	12,881,891,391
第2計算期間	2010年 6月19日～2011年 6月20日	549,990,491	7,518,674,549	5,913,207,333
第3計算期間	2011年 6月21日～2012年 6月18日	214,123,618	2,068,877,492	4,058,453,459
第4計算期間	2012年 6月19日～2013年 6月18日	376,132,854	1,656,228,997	2,778,357,316
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	1,774,485,836	1,776,538,947	2,776,304,205
第6計算期間	2014年 6月19日～2015年 6月18日	2,468,617,360	1,172,962,903	4,071,958,662

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノムマネープール・ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 6月24日～2010年 6月18日	605,763,157	596,117,602	9,645,555
第2計算期間	2010年 6月19日～2011年 6月20日	18,194,764	17,386,270	10,454,049
第3計算期間	2011年 6月21日～2012年 6月18日	3,871,813	6,845,239	7,480,623
第4計算期間	2012年 6月19日～2013年 6月18日	1,671,601	6,089,592	3,062,632
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	40,225,046	35,933,770	7,353,908
第6計算期間	2014年 6月19日～2015年 6月18日	44,559,116	44,029,025	7,883,999

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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