剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成26年6月26日至平成26年12月25日	第12期自平成26年12月26日至平成27年6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,672,923	14,135,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)		961,721	14,710,036
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,954,598	50,558,055
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,954,598	50,558,055
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,926,536	7,772,143
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,926,536	7,772,143
分配金		50,151,210	80,739,969
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,710,036	64,007,656

2015/09/25 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/25 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2015/09/25 9:08