有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年6月26日から12月25日、12月26日から翌年6月25日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。