有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要
②委託会社等の概況(平成28年7月末現在)
・大株主の状況
①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要
| 関係法人 | 契約等の概要 |
| 受託会社 | ファンドの運用方針、投資制限、信託報酬の総額、ファンドの基準価額の算出方法、ファンドの設定・解約等のファンドの運営上必要な事項が規定されている信託契約を締結しています。 |
| 販売会社 | 販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定した契約を締結しています。 |
②委託会社等の概況(平成28年7月末現在)
| ・資本金の額 | 20億円 |
| ・会社の沿革 | 昭和48年6月1日 大和投資顧問株式会社設立 |
| 平成11年2月18日 証券投資信託委託業の認可取得 | |
| 平成11年4月1日 住銀投資顧問株式会社及びエス・ビー・アイ・エム投信株式会社と合併し、大和住銀投信投資顧問株式会社へ商号を変更 |
・大株主の状況
| 名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 比率(%) |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウ ノースタワー | 1,692,500 | 44.0 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 東京都千代田区丸の内1-1-2 | 1,692,500 | 44.0 |
| ティー・アール・ピー・ エイチ・コーポレーション | アメリカ合衆国21202,メリーランド州ボルチモア イースト プラットストリート100 | 385,000 | 10.0 |
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