有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

(1)【投資状況】
(平成28年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	813,432,650	81.68%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		182,400,454	18.32%
純資産総額		995,833,104	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(平成28年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	買建	132,850,000	13.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。