純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目	第5期計算期間末平成26年6月16日現在	第6期中間計算期間末平成26年12月16日現在
1. 受益権総数	13,397,899,710口	8,919,710,337口
2. 1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	2.0690円(20,690円)	2.8032円(28,032円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/16 9:42

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年1月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	13本	193,035百万円
合 計	13本	193,035百万円

2015/03/16 9:42

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年1月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,217,975,925	20.99
純資産総額		29,618,103,925	100.00

その他資産の投資状況

2015/03/16 9:42

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		182,295
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/03/16 9:42

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年1月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/03/16 9:42

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2015/03/16 9:42