楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,063,908,505 | 5,648,238,887 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 105,380,528 |
| 現先取引勘定 | 3,100,372,000 | 3,700,814,000 |
| 前払金 | 601,697,700 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,847,820,000 | 1,288,350,000 |
| 流動資産計 | 18,613,798,205 | 15,742,783,415 |
| 資産の部合計 | 18,613,798,205 | 15,742,783,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 787,712,740 | 101,665,180 |
| 前受金 | － | 227,502,800 |
| 未払金 | 2,605,312 | 2,049,876 |
| 未払解約金 | 108,601,354 | 152,109,746 |
| 未払受託者報酬 | 3,215,319 | 2,632,063 |
| 未払委託者報酬 | 96,459,411 | 78,961,973 |
| その他未払費用 | 2,211,158 | 2,305,983 |
| 流動負債計 | 1,000,805,294 | 567,227,621 |
| 負債の部合計 | 1,000,805,294 | 567,227,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,192,169,613 | 3,038,047,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,420,823,298 | 12,137,508,068 |
| （分配準備積立金） | 2,939,060,165 | 738,287,155 |
| 元本等合計 | 17,612,992,911 | 15,175,555,794 |
| 純資産の部合計 | 17,612,992,911 | 15,175,555,794 |
| 負債・純資産合計 | 18,613,798,205 | 15,742,783,415 |
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