楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,185,332,690 | 4,003,087,049 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 481,169,600 | 654,424,880 |
| 現先取引勘定 | 4,201,758,000 | 4,801,929,600 |
| 差入委託証拠金 | 1,823,250,000 | 1,601,280,000 |
| 流動資産計 | 11,691,510,290 | 12,060,721,529 |
| 資産の部合計 | 11,691,510,290 | 12,060,721,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,480 | 18,444,280 |
| 前受金 | 481,655,800 | 636,491,000 |
| 未払解約金 | 98,619,118 | 322,213,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,658,520 | 1,782,580 |
| 未払委託者報酬 | 49,755,512 | 53,477,437 |
| 未払利息 | 11,466 | 10,967 |
| その他未払費用 | 6,641,302 | 6,697,287 |
| 流動負債計 | 638,349,198 | 1,039,116,946 |
| 負債の部合計 | 638,349,198 | 1,039,116,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,282,052,367 | 1,453,542,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,771,108,725 | 9,568,061,642 |
| （分配準備積立金） | 1,729,212,710 | 407,835,004 |
| 元本等合計 | 11,053,161,092 | 11,021,604,583 |
| 純資産の部合計 | 11,053,161,092 | 11,021,604,583 |
| 負債・純資産合計 | 11,691,510,290 | 12,060,721,529 |
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