有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

(1)【投資状況】

		(平成26年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,799,453,000	59.46
	内 日本	16,799,453,000	59.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,451,734,714	40.54
純資産総額		28,251,187,714	100.00

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		83,758,800,000	296.48
	内 日本	83,758,800,000	296.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。