東京海上日動条件付運用型ファンド2009-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,989,993 |
| 社債券 | 1,543,650,000 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,559,640,014 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,559,640,014 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 300,000 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 300,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,340,014 |
| 元本等合計 | 1,559,340,014 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,559,340,014 |
| 負債純資産合計 | 1,559,640,014 |
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