野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,131,314 | 21,781,656 |
| 投資信託受益証券 | 1,154,839,374 | 1,062,296,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,003,144 |
| 未収入金 | － | 3,263,694 |
| 未収利息 | 54 | 42 |
| 流動資産計 | 1,184,973,493 | 1,088,344,536 |
| 資産の部合計 | 1,184,973,493 | 1,088,344,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,517,611 | 3,393,244 |
| 未払解約金 | 7,201,001 | 3,312,026 |
| 未払受託者報酬 | 32,671 | 29,077 |
| 未払委託者報酬 | 1,328,623 | 1,182,368 |
| その他未払費用 | 2,165 | 1,929 |
| 流動負債計 | 12,082,071 | 7,918,644 |
| 負債の部合計 | 12,082,071 | 7,918,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,537,196 | 1,131,081,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,226 | -50,655,511 |
| （分配準備積立金） | 114,146,193 | 117,894,672 |
| 元本等合計 | 1,172,891,422 | 1,080,425,892 |
| 純資産の部合計 | 1,172,891,422 | 1,080,425,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,184,973,493 | 1,088,344,536 |
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