有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年12月25日) | 1,662 | 1,666 | 1.0389 | 1.0419 |
| 第2特定期間 | (2010年 6月25日) | 1,898 | 1,903 | 1.0505 | 1.0535 |
| 第3特定期間 | (2010年12月27日) | 1,991 | 1,997 | 1.0592 | 1.0622 |
| 第4特定期間 | (2011年 6月27日) | 1,974 | 1,980 | 1.0704 | 1.0734 |
| 第5特定期間 | (2011年12月26日) | 1,640 | 1,644 | 1.0492 | 1.0522 |
| 第6特定期間 | (2012年 6月25日) | 1,516 | 1,520 | 1.0757 | 1.0787 |
| 第7特定期間 | (2012年12月25日) | 1,466 | 1,470 | 1.1072 | 1.1102 |
| 第8特定期間 | (2013年 6月25日) | 1,402 | 1,406 | 1.0404 | 1.0434 |
| 第9特定期間 | (2013年12月25日) | 1,352 | 1,356 | 1.0396 | 1.0426 |
| 第10特定期間 | (2014年 6月25日) | 1,372 | 1,376 | 1.0739 | 1.0769 |
| 第11特定期間 | (2014年12月25日) | 1,231 | 1,235 | 1.0292 | 1.0322 |
| 第12特定期間 | (2015年 6月25日) | 1,172 | 1,176 | 1.0003 | 1.0033 |
| 第13特定期間 | (2015年12月25日) | 1,080 | 1,083 | 0.9552 | 0.9582 |
| 第14特定期間 | (2016年 6月27日) | 1,048 | 1,049 | 0.9706 | 0.9716 |
| 2015年 7月末日 | 1,160 | ― | 0.9935 | ― | |
| 8月末日 | 1,131 | ― | 0.9766 | ― | |
| 9月末日 | 1,103 | ― | 0.9583 | ― | |
| 10月末日 | 1,108 | ― | 0.9719 | ― | |
| 11月末日 | 1,105 | ― | 0.9691 | ― | |
| 12月末日 | 1,079 | ― | 0.9541 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,053 | ― | 0.9459 | ― | |
| 2月末日 | 1,050 | ― | 0.9459 | ― | |
| 3月末日 | 1,063 | ― | 0.9714 | ― | |
| 4月末日 | 1,065 | ― | 0.9728 | ― | |
| 5月末日 | 1,054 | ― | 0.9655 | ― | |
| 6月末日 | 1,051 | ― | 0.9804 | ― | |
| 7月末日 | 1,059 | ― | 0.9929 | ― | |
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年12月25日) | 898 | 902 | 1.0112 | 1.0152 |
| 第2特定期間 | (2010年 6月25日) | 1,113 | 1,117 | 0.9548 | 0.9588 |
| 第3特定期間 | (2010年12月27日) | 498 | 500 | 0.9172 | 0.9212 |
| 第4特定期間 | (2011年 6月27日) | 329 | 330 | 0.9187 | 0.9227 |
| 第5特定期間 | (2011年12月26日) | 256 | 257 | 0.8496 | 0.8536 |
| 第6特定期間 | (2012年 6月25日) | 219 | 219 | 0.8820 | 0.8850 |
| 第7特定期間 | (2012年12月25日) | 221 | 221 | 0.9703 | 0.9723 |
| 第8特定期間 | (2013年 6月25日) | 184 | 185 | 1.0349 | 1.0369 |
| 第9特定期間 | (2013年12月25日) | 178 | 178 | 1.1213 | 1.1233 |
| 第10特定期間 | (2014年 6月25日) | 168 | 169 | 1.1458 | 1.1478 |
| 第11特定期間 | (2014年12月25日) | 154 | 154 | 1.2410 | 1.2430 |
| 第12特定期間 | (2015年 6月25日) | 130 | 130 | 1.2279 | 1.2299 |
| 第13特定期間 | (2015年12月25日) | 122 | 122 | 1.1369 | 1.1389 |
| 第14特定期間 | (2016年 6月27日) | 114 | 115 | 1.0024 | 1.0044 |
| 2015年 7月末日 | 128 | ― | 1.2113 | ― | |
| 8月末日 | 124 | ― | 1.1693 | ― | |
| 9月末日 | 123 | ― | 1.1386 | ― | |
| 10月末日 | 124 | ― | 1.1618 | ― | |
| 11月末日 | 124 | ― | 1.1646 | ― | |
| 12月末日 | 122 | ― | 1.1360 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 119 | ― | 1.1114 | ― | |
| 2月末日 | 113 | ― | 1.0708 | ― | |
| 3月末日 | 117 | ― | 1.1008 | ― | |
| 4月末日 | 125 | ― | 1.0915 | ― | |
| 5月末日 | 123 | ― | 1.0660 | ― | |
| 6月末日 | 124 | ― | 1.0143 | ― | |
| 7月末日 | 125 | ― | 1.0445 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
