野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

【提出】: 2015/09/18 9:34
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【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	3,953,264,728	2,353,375,315	1,599,889,413
第2特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	582,938,421	375,855,723	1,806,972,111
第3特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	420,594,567	346,930,371	1,880,636,307
第4特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	131,604,415	167,709,207	1,844,531,515
第5特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	99,552,906	380,758,596	1,563,325,825
第6特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	55,888,152	209,267,759	1,409,946,218
第7特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	60,641,372	146,050,077	1,324,537,513
第8特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	122,068,673	98,981,163	1,347,625,023
第9特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	5,869,524	52,584,448	1,300,910,099
第10特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	2,472,482	25,176,164	1,278,206,417
第11特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	10,010,184	91,401,116	1,196,815,485
第12特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	2,795,056	27,073,345	1,172,537,196

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	1,049,789,889	161,082,259	888,707,630
第2特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	579,462,292	302,299,251	1,165,870,671
第3特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	30,608,248	652,681,059	543,797,860
第4特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	33,760,463	218,969,158	358,589,165
第5特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	33,317,716	90,190,525	301,716,356
第6特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	10,408,663	63,570,937	248,554,082
第7特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	16,171,585	36,503,654	228,222,013
第8特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	35,267,201	84,794,404	178,694,810
第9特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	1,858,037	21,623,591	158,929,256
第10特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	970,132	12,600,054	147,299,334
第11特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	568,175	23,450,722	124,416,787
第12特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	1,347,005	19,384,148	106,379,644

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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