有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

【提出】
2014/09/19 9:14
【資料】
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【項目】
53項目
②【分配の推移】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2009年 6月26日～2009年12月25日0.0150円
第2特定期間2009年12月26日～2010年 6月25日0.0180円
第3特定期間2010年 6月26日～2010年12月27日0.0180円
第4特定期間2010年12月28日～2011年 6月27日0.0180円
第5特定期間2011年 6月28日～2011年12月26日0.0180円
第6特定期間2011年12月27日～2012年 6月25日0.0180円
第7特定期間2012年 6月26日～2012年12月25日0.0180円
第8特定期間2012年12月26日～2013年 6月25日0.0180円
第9特定期間2013年 6月26日～2013年12月25日0.0180円
第10特定期間2013年12月26日～2014年 6月25日0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2009年 6月26日～2009年12月25日0.0200円
第2特定期間2009年12月26日～2010年 6月25日0.0240円
第3特定期間2010年 6月26日～2010年12月27日0.0240円
第4特定期間2010年12月28日～2011年 6月27日0.0240円
第5特定期間2011年 6月28日～2011年12月26日0.0240円
第6特定期間2011年12月27日～2012年 6月25日0.0210円
第7特定期間2012年 6月26日～2012年12月25日0.0140円
第8特定期間2012年12月26日～2013年 6月25日0.0120円
第9特定期間2013年 6月26日～2013年12月25日0.0120円
第10特定期間2013年12月26日～2014年 6月25日0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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